Parsek Cari Hesap ve Finans modülü, müşteri/tedarikçi/taşeron/personel cari hesaplarını, kasa-banka hareketlerini, çek-senet takibini ve nakit akış projeksiyonunu tek bir merkezi finans omurgasında toplar. Vade takibi, cari yaşlandırma, banka ekstresi mutabakatı ve cari mutabakat mektubu aynı yerdedir.
Finansal Görünürlük = Karar Hızı
Bir inşaat firmasında "elimde bugün ne kadar nakit var, önümüzdeki 30 günde ne girip çıkacak?" sorusunun cevabını dakikalar içinde alabilen yönetici, doğru kararı doğru zamanda verir. Excel ile bu mümkün değildir. Parsek Finans modülü, gerçek zamanlı nakit akış projeksiyonu ile yöneticinin "finansal kâhin"i olur.
Öne Çıkan Özellikler
Cari Hesap Sınırsız
Müşteri, tedarikçi, taşeron, personel cari hesapları; her biri için detaylı borç-alacak ekstresi.
Çoklu Kasa & Banka
Şantiye kasaları, ana kasa, döviz kasası, sınırsız banka hesabı; her biri ayrı bakiye ve hareket geçmişi.
Açık / Kapalı Fatura
Vadeli (açık) ve peşin (kapalı) faturalar ayrı kategoride; ödeme yapılınca otomatik kapanır.
Çek & Senet Takibi
Aldığım/verdiğim çekler, senetler, vade tarihleri; bankaya ciro/tahsil portföyü.
Nakit Akış Projeksiyonu
Önümüzdeki 30/60/90 gün için tahmini nakit giriş-çıkışı; risk uyarısı.
Cari Yaşlandırma
Alacak ve borçlar vadesi gelmemiş, 1–30, 31–60, 61–90 ve 90+ gün dilimlerinde; CSV çıktısı.
Avans Yönetimi
Personele/taşerona verilen avansların mahsup takibi, hakediş ve maaştan otomatik kesinti.
Çoklu Para Birimi
TL, USD, EUR, GBP. Anlık kur dönüşümü, kur farkı kaydı otomatik.
Banka Ekstresi Mutabakatı
Excel, CSV ya da MT940 ekstreyi yükleyin, hareketleri eşleştirin; banka API’si gerekmez. Ayrıntı
Dönem Kilidi
Müşavir dönemi kapattığında o tarih ve öncesine kayıt eklenmesini ve değiştirilmesini engelleyin; düzeltme ters kayıtla.
Finans Operasyonları
Bu özelliği 14 gün ücretsiz deneyin. Kart bilgisi gerekmez.
Hemen Dene →Cari Hesap Açma
Yeni bir müşteri/tedarikçi eklerken VKN/TCKN kontrol hanesi denetlenir ve e-Fatura mükellefiyeti sorgulanabilir; ödeme vadesi kartta tanımlanır. Ekstre her zaman gerçek zamanlı.
Faturalar & Belgelendirme
Açık fatura (vadeli, ödenmedi → cariye borç), kapalı fatura (peşin) ayrı yönetilir. e-Fatura/e-Arşiv modülü ile entegre çalışır; GİB onayı otomatik takip edilir.
Tahsilat & Ödeme
Tahsilat makbuzu, dekont, çek, senet hareketleri tek formdan girilebilir. Ödeme yapıldığında ilgili fatura otomatik kapanır; "açıkta kalan" tutarlar listesi her an güncel.
Şantiye Kasa Hareketleri
Her şantiyenin ayrı kasası olabilir. Şantiyede yapılan masraflar (yemek, malzeme alımı, küçük tamir) kategorisiyle kaydedilir; şube ve proje bazında raporlanır.
Avans & Mahsup
Personele veya taşerona verilen avans kayıt edilir; sonraki bordro veya hakedişte otomatik mahsup uygulanır. Açıkta kalan avans yaşlandırma raporu mevcut.
Nakit Akış Projeksiyonu
Mevcut bakiye + bekleyen tahsilatlar (vade tarihine göre) − bekleyen ödemeler = projeksiyon. Sistem 30/60/90 günlük grafik çıkartır; eksiye düşme riski olan hafta uyarı verir.
Sıkça Sorulan Sorular
Banka hareketleri sisteme nasıl gelir?
Bankanızdan indirdiğiniz Excel, CSV ya da MT940 ekstreyi Kasa & Banka › Banka › Ekstre Yükle / Mutabakat sekmesinden yükleyip cari, masraf ya da virmanla eşleştirirsiniz. Doğrudan banka bağlantısı için bizimle görüşün.
VKN doğrulaması yapılıyor mu?
VKN ve TCKN kontrol hanesi denetlenir; e-Fatura mükellefiyeti GİB listesinden sorgulanabilir.
Dönem kapandıktan sonra kayıtları nasıl korurum?
Ayarlar › Finans Ayarları’ndaki Dönem Kilidi ile seçtiğiniz tarih ve öncesine fatura, cari, kasa-banka, çek-senet ve stok kaydı eklenemez, değiştirilemez; düzeltme bugünkü tarihle ters kayıt olarak yapılır.
Kur farkı muhasebesel kaydı otomatik mi?
Evet, dövizli faturalar veya çekler için tahsilat anında oluşan kur farkı otomatik gelir/gider kaydı yapılır.
Mali müşavirim sistemi inceleyebilir mi?
Müşavirinize yalnız ihtiyaç duyduğu ekranlara yetkili bir kullanıcı tanımlayabilirsiniz. Muhasebe Köprüsü mizan, muavin, yevmiye ve Luca / Mikro / Logo / Zirve aktarım dosyası üretir; e-Defter Parsek’te tutulmaz. Muhasebe Köprüsü
Finansal Kararlarınızı Hızlandırın
Hangi tedarikçiye bugün ödeyebilirim? Hangi müşteri vadeyi geçirdi? Önümüzdeki ay nakit sıkıntım olacak mı? Tüm cevaplar tek ekranda.