Parsek Nakit Akış Projeksiyonu, kasa ve banka mevcut bakiyenizi başlangıç alarak; gelecek dönemlerdeki alacak çek/senetleri, kredi taksitleri ve hakediş tahsilatlarını dönem dönem toplar ve kümülatif nakit durumunuzu grafikle gösterir. Hangi ay nakit sıkışması yaşayacağınızı önceden görün.
Öne Çıkan Özellikler
Gerçek Verilerden Otomatik
Çek, senet, kredi taksiti ve hakediş verileriniz otomatik toplanır — ekstra veri girişi gerekmez.
Kümülatif Bakiye
Açılış bakiyesi üzerine her dönemin net akışı eklenerek ileriye dönük bakiye hesaplanır.
Nakit Açığı Uyarısı
Bakiyenin negatife düştüğü dönem otomatik kırmızı uyarıyla işaretlenir.
Görsel Grafik
Giriş/çıkış çubukları ve kümülatif bakiye çizgisiyle nakit akışı tek bakışta anlaşılır.
Vadesi Geçmiş Takibi
Vadesi geçmiş bekleyen tahsilat ve ödemeler ayrıca listelenir.
Esnek Ufuk
3–12 ay arası projeksiyon ufkunu ve hakediş dahil/hariç seçeneğini ayarlayın.
Nasıl Çalışır?
1. Açılış Bakiyesi
Kasa ve banka TRY bakiyeleriniz başlangıç noktası olur.
2. Giriş & Çıkışlar
Alacak çek/senet + onaylı hakediş (giriş), borç çek/senet + kredi taksitleri (çıkış) dönemlere dağıtılır.
3. Kümülatif Sonuç
Her ayın net akışı bakiyeye eklenir; açık olan dönemler vurgulanır.
Sıkça Sorulan Sorular
Bu özelliği 14 gün ücretsiz deneyin. Kart bilgisi gerekmez.
Hemen Dene →Veri girmem gerekiyor mu?
Hayır, mevcut çek/senet/kredi/hakediş verilerinizden otomatik hesaplanır.
Hangi para birimi?
Projeksiyon TRY bazında hesaplanır.
Hakedişi hariç tutabilir miyim?
Evet, "Hakediş dahil/hariç" seçeneğiyle.
Nakdinizi Önceden Planlayın
Parsek Nakit Akış Projeksiyonu ile likidite sürprizlerine son; ödeme ve tahsilat planınızı güvenle yapın.