Banka hareketleri ile cari hesaplarınızı doğru bir şekilde eşleştirmek, finansal yönetiminizin temel taşlarından biridir. Parsek ERP, bu süreci otomatize ederek ve kolaylaştırarak nakit akışı takibinizi güçlendirir, muhasebe kayıtlarınızdaki tutarlılığı sağlar ve işletmenizin finansal sağlığını şeffaf bir şekilde görmenize olanak tanır. Bu rehberde, Parsek'te banka hareketlerinizi cari hesaplarınızla adım adım nasıl eşleştirebileceğinizi bulacaksınız.
Adım Adım
Banka Hareketlerini Sisteme Aktarma
Öncelikle, bankanızdan aldığınız hesap ekstrelerini Parsek ERP'deki Finans Yönetimi modülü altında yer alan 'Banka İşlemleri' ekranına yüklemeniz gerekmektedir. Parsek'in gelişmiş içe aktarma araçları sayesinde, Excel veya PDF formatındaki banka ekstrelerinizi hızlıca sisteme aktararak ilk adımı tamamlayabilirsiniz.
Eşleştirme Ekranına Giriş ve Kriter Belirleme
Aktarılan banka hareketleri, aynı modül altında bulunan 'Cari Hesap Eşleştirme' veya 'Banka Hareketleri Eşleştirme' ekranında listelenecektir. Burada tarih aralığı, tutar, işlem açıklaması gibi filtreleri kullanarak eşleştirmek istediğiniz hareket setini belirleyebilir ve çalışmanızı kolaylaştırabilirsiniz.
Otomatik Eşleştirme Fonksiyonunu Kullanma
Parsek, banka hareketlerindeki açıklama, tutar ve tarih gibi bilgileri kullanarak ilgili cari hesap hareketleriyle otomatik eşleştirme önerileri sunar. Bu önerileri 'Otomatik Eşleştir' butonu ile hızlıca uygulayarak büyük bir zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. Sistem, özellikle tekil eşleşmelerde yüksek doğruluk oranıyla çalışır.
Manuel Eşleştirme ve Doğrulama
Otomatik olarak eşleşmeyen veya doğrulama gerektiren hareketler için manuel eşleştirme yapmanız gerekir. Eşleştirme ekranında banka hareketini seçtikten sonra, Parsek'in 'Cari Hesaplar' modülünden ilgili müşteriyi veya tedarikçiyi bulup karşılık gelen işlemi seçerek eşleştirmeyi tamamlayabilirsiniz. Gerekirse kısmi eşleştirme de yapılabilir.
Eşleştirme İşlemlerini Onaylama ve Muhasebeleştirme
Tüm eşleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, eşleşen hareketleri topluca veya tek tek onaylamanız gerekir. Bu onaylama işlemiyle birlikte Parsek, ilgili banka ve cari hesap kayıtlarını günceller ve finansal kayıtlarınızı muhasebeleştirir. Böylece, nakit akışı ve bakiye raporlarınızda doğru veriler yer alır.
Sık Sorulan Sorular
Otomatik eşleştirme genellikle banka hareketi açıklaması, tutarı ve tarihi ile Parsek'teki cari hesap hareketleri arasında tam bir uyum bulamadığında gerçekleşmez. Farklı işlem açıklamaları, yuvarlama farkları veya ilgili cari hesabın henüz sisteme kaydedilmemiş olması gibi durumlar manuel eşleştirmeyi gerektirebilir.
Evet, Parsek ERP esnek eşleştirme seçenekleri sunar. Özellikle tek bir toplu tahsilat veya ödemenin birden fazla faturaya veya avans hareketine karşılık geldiği durumlarda, bir banka hareketini birden fazla cari hesap hareketiyle kısmi veya tam olarak eşleştirebilirsiniz. Bu sayede karmaşık işlemleri bile doğru şekilde muhasebeleştirebilirsiniz.
Kesinlikle. Parsek ERP, eşleştirme sonrasında yapılan hataların düzeltilebilmesi için esneklik sağlar. 'Banka İşlemleri' veya 'Cari Hesap Eşleştirme' ekranından ilgili eşleşmeyi bulup, 'Eşleştirmeyi Geri Al' veya 'İptal Et' seçeneğini kullanarak eşleştirmeyi bozabilir ve doğru şekilde yeniden eşleştirme yapabilirsiniz. Bu, finansal kayıtlarınızın daima doğru ve güncel kalmasını sağlar.
Parsek ERP'i 14 gün ücretsiz deneyin
Ücretsiz Deneyin →İlgili ürün sayfası: Parsek ERP · Tüm yardım konuları: Yardım Merkezi