Cari hesap mutabakatı, işletmelerin finansal kayıtları ile tedarikçi veya müşteri kayıtları arasındaki farkları giderme sürecidir. Özellikle inşaat sektöründe, hakedişler, avanslar, teminat mektupları ve KDV tevkifatı gibi kalemler nedeniyle bu süreç büyük önem taşır. Parsek ERP, bu karmaşık süreci sadeleştirerek işletmenizin finansal sağlığını korumanıza yardımcı olur.
Adım Adım
Veri Hazırlığı ve Kontrol
Parsek ERP’nin "Finans Yönetimi" modülü altında yer alan "Cari Hesaplar" ekranından mutabakatını yapacağınız ilgili cari hesabın tüm hareketlerini (fatura, ödeme, tahsilat, hakediş, avans mahsubu vb.) listeleyin. Bu verileri Excel veya PDF formatında dışa aktararak ilk kontrolünüzü sağlayabilirsiniz.
Mutabakat Raporlarının Oluşturulması
Parsek, size özel mutabakat raporları oluşturma imkanı sunar. "Raporlar" menüsü altındaki "Cari Hesap Mutabakat Raporu" veya "BA/BS Mutabakat Raporu" seçeneklerini kullanarak belirli tarihler arası için gerekli dökümleri sistemden otomatik olarak alabilirsiniz. Bu raporlar, karşı tarafın kayıtlarıyla kıyaslama için temel oluşturur.
Mutabakat Formlarının Oluşturulması ve Gönderimi
Hazırladığınız raporları Parsek üzerinden doğrudan e-posta ile gönderebilir veya PDF formatında dışa aktararak manuel olarak iletebilirsiniz. Oluşturulan mutabakat formlarına şirket logonuzu ve iletişim bilgilerinizi ekleyerek profesyonel bir görünüm kazandırabilirsiniz.
Geri Dönüşlerin Takibi ve Uyuşmazlıkların Belirlenmesi
Gönderilen mutabakat formlarının geri dönüşlerini Parsek içinde takip edebilirsiniz. Karşı taraftan gelen formlarla Parsek kayıtlarınızı karşılaştırarak fatura eksikliği, ödeme farklılıkları, hakediş tutarsızlıkları veya KDV tevkifatı hataları gibi uyuşmazlıkları tespit edin.
Farklılıkların Giderilmesi ve Kayıt Düzeltmeleri
Tespit edilen farklılıklar için ilgili cari hesap hareketlerinde düzeltmeler yapın veya yeni kayıtlar (örneğin, unutulmuş faturalar, banka masrafları vb.) ekleyin. Parsek’in "Finans Yönetimi" ve "Hakediş Yönetimi" modülleri, bu düzeltmeleri kolayca yapmanıza olanak tanır. Rol ve yetki bazlı erişim sayesinde, sadece yetkili kullanıcılar bu tür değişiklikleri gerçekleştirebilir.
Mutabakatın Onaylanması ve Arşivlenmesi
Tüm farklılıklar giderilip mutabakat sağlandıktan sonra, mutabakat sürecini Parsek üzerinden onaylayarak ilgili cari hesap için "Mutabık Kalındı" statüsünü atayın. Bu, denetimler için önemli bir kanıt niteliği taşır ve tüm mutabakat geçmişini güvenli bir şekilde arşivlemenizi sağlar.
Sık Sorulan Sorular
Hakediş kalemlerindeki farklılıklar genellikle metraj, birim fiyat veya avans mahsubu hesaplamalarından kaynaklanabilir. Parsek'in "Hakediş Yönetimi" modülüne dönerek ilgili hakedişin detaylarını (metraj/ataşman, yeşil defter, KDV tevkifatı oranları) kontrol etmeli ve karşı tarafla mutabık kalınan tutarlar üzerinden gerekli düzeltmeleri yapmalısınız.
Parsek, KDV tevkifatı uygulanan fatura ve hakediş girişlerinde tevkifat oranlarını ve tutarlarını otomatik olarak hesaplayabilir. Mutabakat raporlarında bu kalemler ayrı ayrı gösterildiği için, tevkifat kaynaklı farklılıkları tespit etmek ve karşı tarafla GİB'in belirlediği oranlara göre teyit etmek daha kolay hale gelir.
Parsek, oluşturduğu mutabakat raporlarını Excel veya PDF formatında dışa aktarma yeteneği sunar. Bu sayede, tedarikçiniz kendi sistemindeki verilerle sizin Parsek'ten aldığınız raporları kolayca karşılaştırabilir. Geri dönüşlerde de benzer dışa aktarım özelliklerini kullanabilir ve farklılıkları Parsek'e işleyebilirsiniz.
Parsek ERP'i 14 gün ücretsiz deneyin
Ücretsiz Deneyin →İlgili ürün sayfası: Parsek ERP · Tüm yardım konuları: Yardım Merkezi